- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | (2018年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,294,182,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,938,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,246,244,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,331,379,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1436円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | (2018年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,294,182,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,938,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,246,244,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,331,379,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1436円 |
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