有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2026/02/20)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,933,593,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,911,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,338,682,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,840,140,904口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0435円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,205,757,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,650,621,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,555,136,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,345,183,802口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8874円 |
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