有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月8日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 214,678,354 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 7,843,402,629 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 112,907,067 | ||||
| 流動資産合計 | 8,170,988,050 | ||||
| 資産合計 | 8,170,988,050 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,929,210 | ||||
| 未払受託者報酬 | 792,659 | ||||
| 未払委託者報酬 | 15,060,417 | ||||
| その他未払費用 | 235,920 | ||||
| 流動負債合計 | 53,018,206 | ||||
| 負債合計 | 53,018,206 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,206,491,240 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 88,521,396 | ||||
| 元本等合計 | 8,117,969,844 | ||||
| 純資産合計 | 8,117,969,844 | ||||
| 負債純資産合計 | 8,170,988,050 | ||||
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