有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年9月10日現在 | 第8期 平成31年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,964,838 | 199,130,889 |
| 親投資信託受益証券 | 5,547,663,847 | 5,337,127,900 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,857,464 |
| 未収入金 | - | 22,015 |
| 流動資産合計 | 5,612,628,685 | 5,554,138,268 |
| 資産合計 | 5,612,628,685 | 5,554,138,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,296,733 | - |
| 未払金 | 28,713,738 | 178,308,363 |
| 未払収益分配金 | 2,904,185 | 2,804,185 |
| 未払受託者報酬 | 765,093 | 707,992 |
| 未払委託者報酬 | 14,536,647 | 13,451,752 |
| その他未払費用 | 233,768 | 226,038 |
| 流動負債合計 | 63,450,164 | 195,498,330 |
| 負債合計 | 63,450,164 | 195,498,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,808,371,833 | ※1 5,608,371,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △259,193,312 | ※2 △249,731,895 |
| 元本等合計 | 5,549,178,521 | 5,358,639,938 |
| 純資産合計 | 5,549,178,521 | 5,358,639,938 |
| 負債純資産合計 | 5,612,628,685 | 5,554,138,268 |
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