有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年3月8日現在 | 第3期 平成28年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 130,585,302 | - | |||
| コール・ローン | - | 200,153,082 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,455,116,168 | 7,456,073,412 | |||
| 派生商品評価勘定 | 107,736,618 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,693,438,088 | 7,656,226,494 | |||
| 資産合計 | 7,693,438,088 | 7,656,226,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,551,075 | |||
| 未払収益分配金 | 69,358,421 | 67,558,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,026,350 | 1,024,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,500,480 | 19,471,216 | |||
| その他未払費用 | 336,370 | 310,509 | |||
| 流動負債合計 | 90,221,621 | 127,916,023 | |||
| 負債合計 | 90,221,621 | 127,916,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,706,491,240 | ※1 7,506,491,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 103,274,773 | ※2 21,819,231 | |||
| 元本等合計 | 7,603,216,467 | 7,528,310,471 | |||
| 純資産合計 | 7,603,216,467 | 7,528,310,471 | |||
| 負債純資産合計 | 7,693,438,088 | 7,656,226,494 | |||
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