有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月8日現在 | 第5期 平成29年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 199,177,179 | 310,099,273 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,806,702,506 | 6,560,989,701 | |||
| 派生商品評価勘定 | 68,316,356 | 53,459,490 | |||
| 流動資産合計 | 7,074,196,041 | 6,924,548,464 | |||
| 資産合計 | 7,074,196,041 | 6,924,548,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,259,716 | 35,035,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 952,199 | 933,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,091,605 | 17,735,190 | |||
| その他未払費用 | 300,485 | 282,145 | |||
| 流動負債合計 | 80,604,005 | 53,985,900 | |||
| 負債合計 | 80,604,005 | 53,985,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,207,025,469 | ※1 7,007,025,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 213,433,433 | ※2 △ 136,462,905 | |||
| 元本等合計 | 6,993,592,036 | 6,870,562,564 | |||
| 純資産合計 | 6,993,592,036 | 6,870,562,564 | |||
| 負債純資産合計 | 7,074,196,041 | 6,924,548,464 | |||
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