有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月8日現在 | 第4期 平成29年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 200,153,082 | 199,177,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,456,073,412 | 6,806,702,506 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,316,356 | |||
| 流動資産合計 | 7,656,226,494 | 7,074,196,041 | |||
| 資産合計 | 7,656,226,494 | 7,074,196,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,551,075 | - | |||
| 未払収益分配金 | 67,558,421 | 61,259,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,024,802 | 952,199 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,471,216 | 18,091,605 | |||
| その他未払費用 | 310,509 | 300,485 | |||
| 流動負債合計 | 127,916,023 | 80,604,005 | |||
| 負債合計 | 127,916,023 | 80,604,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,506,491,240 | ※1 7,207,025,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 21,819,231 | ※2 △ 213,433,433 | |||
| 元本等合計 | 7,528,310,471 | 6,993,592,036 | |||
| 純資産合計 | 7,528,310,471 | 6,993,592,036 | |||
| 負債純資産合計 | 7,656,226,494 | 7,074,196,041 | |||
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