有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年4月末日 | 8,206,014,200 | - | 0.9999 | - |
| 5月末日 | 8,179,291,968 | - | 0.9967 | - |
| 6月末日 | 8,124,195,923 | - | 0.9900 | - |
| 7月末日 | 8,124,273,878 | - | 0.9900 | - |
| 8月末日 | 8,144,911,229 | - | 0.9925 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 8,117,969,844 | 8,154,899,054 | 0.9892 | 0.9937 |
| 9月末日 | 8,140,344,440 | - | 0.9919 | - |
| 10月末日 | 8,117,441,845 | - | 0.9891 | - |
| 11月末日 | 8,112,947,229 | - | 0.9886 | - |
| 12月末日 | 8,076,404,416 | - | 0.9841 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,180,027,980 | - | 0.9968 | - |
| 2月末日 | 7,695,615,356 | - | 0.9986 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 7,603,216,467 | 7,672,574,888 | 0.9866 | 0.9956 |
| 3月末日 | 7,561,677,290 | - | 0.9941 | - |
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