有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月8日) | 8,117,969,844 | 8,154,899,054 | 0.9892 | 0.9937 |
| 第2計算期間末 (2016年3月8日) | 7,603,216,467 | 7,672,574,888 | 0.9866 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 (2016年9月8日) | 7,528,310,471 | 7,595,868,892 | 1.0029 | 1.0119 |
| 第4計算期間末 (2017年3月8日) | 6,993,592,036 | 7,054,851,752 | 0.9704 | 0.9789 |
| 第5計算期間末 (2017年9月8日) | 6,870,562,564 | 6,905,597,691 | 0.9805 | 0.9855 |
| 第6計算期間末 (2018年3月8日) | 5,865,223,880 | 5,880,494,809 | 0.9602 | 0.9627 |
| 第7計算期間末 (2018年9月10日) | 5,549,178,521 | 5,552,082,706 | 0.9554 | 0.9559 |
| 2018年9月末日 | 5,448,629,732 | - | 0.9545 | - |
| 10月末日 | 5,442,793,914 | - | 0.9535 | - |
| 11月末日 | 5,436,394,861 | - | 0.9524 | - |
| 12月末日 | 5,427,498,550 | - | 0.9508 | - |
| 2019年1月末日 | 5,350,982,739 | - | 0.9541 | - |
| 2月末日 | 5,357,109,744 | - | 0.9552 | - |
| 第8計算期間末 (2019年3月8日) | 5,358,639,938 | 5,361,444,123 | 0.9555 | 0.9560 |
| 3月末日 | 3,834,841,662 | - | 0.9578 | - |
| 4月末日 | 3,548,588,409 | - | 0.9579 | - |
| 5月末日 | 3,547,918,161 | - | 0.9577 | - |
| 6月末日 | 3,555,399,549 | - | 0.9598 | - |
| 7月末日 | 3,556,337,096 | - | 0.9600 | - |
| 8月末日 | 3,077,456,456 | - | 0.9604 | - |
| 第9計算期間末 (2019年9月9日) | 3,075,512,477 | 3,077,114,704 | 0.9598 | 0.9603 |
| 9月末日 | 2,689,133,635 | - | 0.9589 | - |
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