有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 8,117,969,844 | 8,154,899,054 | 0.9892 | 0.9937 |
| 平成27年9月末日 | 8,140,344,440 | - | 0.9919 | - |
| 10月末日 | 8,117,441,845 | - | 0.9891 | - |
| 11月末日 | 8,112,947,229 | - | 0.9886 | - |
| 12月末日 | 8,076,404,416 | - | 0.9841 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,180,027,980 | - | 0.9968 | - |
| 2月末日 | 7,695,615,356 | - | 0.9986 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 7,603,216,467 | 7,672,574,888 | 0.9866 | 0.9956 |
| 3月末日 | 7,561,677,290 | - | 0.9941 | - |
| 4月末日 | 7,574,502,853 | - | 0.9958 | - |
| 5月末日 | 7,604,042,239 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 7,689,264,413 | - | 1.0109 | - |
| 7月末日 | 7,583,834,798 | - | 1.0103 | - |
| 8月末日 | 7,584,033,675 | - | 1.0103 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月8日) | 7,528,310,471 | 7,595,868,892 | 1.0029 | 1.0119 |
| 9月末日 | 7,521,221,805 | - | 1.0020 | - |
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