- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 8,117,969,844 | 8,154,899,054 | 0.9892 | 0.9937 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 7,603,216,467 | 7,672,574,888 | 0.9866 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月8日) | 7,528,310,471 | 7,595,868,892 | 1.0029 | 1.0119 |
| 第4計算期間末 (平成29年3月8日) | 6,993,592,036 | 7,054,851,752 | 0.9704 | 0.9789 |
| 平成29年4月末日 | 6,935,851,441 | - | 0.9759 | - |
| 5月末日 | 6,958,302,912 | - | 0.9791 | - |
| 6月末日 | 6,864,284,664 | - | 0.9796 | - |
| 7月末日 | 6,879,709,774 | - | 0.9818 | - |
| 8月末日 | 6,894,382,739 | - | 0.9839 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月8日) | 6,870,562,564 | 6,905,597,691 | 0.9805 | 0.9855 |
| 9月末日 | 6,547,360,158 | - | 0.9762 | - |
| 10月末日 | 6,541,511,012 | - | 0.9753 | - |
| 11月末日 | 6,525,778,931 | - | 0.9730 | - |
| 12月末日 | 6,516,877,471 | - | 0.9716 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,388,435,357 | - | 0.9669 | - |
| 2月末日 | 5,883,969,458 | - | 0.9633 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年3月8日) | 5,865,223,880 | 5,880,494,809 | 0.9602 | 0.9627 |
| 3月末日 | 5,667,718,360 | - | 0.9593 | - |
| 4月末日 | 5,652,976,391 | - | 0.9568 | - |
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