有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月8日) | 8,117,969,844 | 8,154,899,054 | 0.9892 | 0.9937 |
| 第2計算期間末 (2016年3月8日) | 7,603,216,467 | 7,672,574,888 | 0.9866 | 0.9956 |
| 第3計算期間末 (2016年9月8日) | 7,528,310,471 | 7,595,868,892 | 1.0029 | 1.0119 |
| 第4計算期間末 (2017年3月8日) | 6,993,592,036 | 7,054,851,752 | 0.9704 | 0.9789 |
| 第5計算期間末 (2017年9月8日) | 6,870,562,564 | 6,905,597,691 | 0.9805 | 0.9855 |
| 2017年10月末日 | 6,541,511,012 | - | 0.9753 | - |
| 11月末日 | 6,525,778,931 | - | 0.9730 | - |
| 12月末日 | 6,516,877,471 | - | 0.9716 | - |
| 2018年1月末日 | 6,388,435,357 | - | 0.9669 | - |
| 2月末日 | 5,883,969,458 | - | 0.9633 | - |
| 第6計算期間末 (2018年3月8日) | 5,865,223,880 | 5,880,494,809 | 0.9602 | 0.9627 |
| 3月末日 | 5,667,718,360 | - | 0.9593 | - |
| 4月末日 | 5,652,976,391 | - | 0.9568 | - |
| 5月末日 | 5,665,239,775 | - | 0.9588 | - |
| 6月末日 | 5,652,433,809 | - | 0.9567 | - |
| 7月末日 | 5,546,565,660 | - | 0.9549 | - |
| 8月末日 | 5,555,307,735 | - | 0.9564 | - |
| 第7計算期間末 (2018年9月10日) | 5,549,178,521 | 5,552,082,706 | 0.9554 | 0.9559 |
| 9月末日 | 5,448,629,732 | - | 0.9545 | - |
| 10月末日 | 5,442,793,914 | - | 0.9535 | - |
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