半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成19年11月29日) | 6,122,603,941 6,061,714,941 | (分配付) (分配落) | 10,055 9,955 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年12月 1日) | 2,407,722,127 2,384,308,477 | (分配付) (分配落) | 5,142 5,092 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年11月30日) | 1,600,118,501 1,585,691,051 | (分配付) (分配落) | 5,545 5,495 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年11月29日) | 1,293,327,758 1,282,350,808 | (分配付) (分配落) | 5,891 5,841 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年11月29日) | 1,217,276,980 1,207,337,380 | (分配付) (分配落) | 6,123 6,073 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月29日) | 1,107,299,529 1,099,172,881 | (分配付) (分配落) | 6,813 6,763 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年11月29日) | 1,588,097,736 1,575,135,940 | (分配付) (分配落) | 12,252 12,152 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月 1日) | 1,537,949,076 1,527,534,795 | (分配付) (分配落) | 14,768 14,668 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年11月30日) | 1,443,008,823 1,434,607,669 | (分配付) (分配落) | 17,176 17,076 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年11月29日) | 1,355,824,886 1,348,949,553 | (分配付) (分配落) | 19,720 19,620 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 1,479,505,308 | 19,618 | ||
| 6月末日 | 1,381,339,905 | 18,593 | ||
| 7月末日 | 1,372,511,997 | 18,646 | ||
| 8月末日 | 1,302,918,753 | 17,916 | ||
| 9月末日 | 1,355,904,845 | 18,902 | ||
| 10月末日 | 1,399,053,999 | 19,893 | ||
| 11月末日 | 1,355,292,832 | 19,712 | ||
| 12月末日 | 1,363,258,240 | 20,366 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,386,933,947 | 20,984 | ||
| 2月末日 | 1,415,161,800 | 21,557 | ||
| 3月末日 | 1,409,927,431 | 22,250 | ||
| 4月末日 | 1,413,477,152 | 22,665 | ||
| 5月末日 | 1,496,505,217 | 24,378 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
