- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年11月29日) | 1,207,337,380 | 1,217,276,980 | 6,073 | 6,123 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年11月29日) | 1,099,172,881 | 1,107,299,529 | 6,763 | 6,813 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年11月29日) | 1,575,135,940 | 1,588,097,736 | 12,152 | 12,252 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月 1日) | 1,527,534,795 | 1,537,949,076 | 14,668 | 14,768 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年11月30日) | 1,434,607,669 | 1,443,008,823 | 17,076 | 17,176 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年11月29日) | 1,348,949,553 | 1,355,824,886 | 19,620 | 19,720 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年11月29日) | 1,782,296,462 | 1,788,183,643 | 30,274 | 30,374 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年11月29日) | 1,500,761,217 | 1,506,144,174 | 27,880 | 27,980 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年11月29日) | 1,285,445,622 | 1,289,881,669 | 28,977 | 29,077 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年11月30日) | 1,313,100,434 | 1,317,185,885 | 32,141 | 32,241 |
| 令和 2年 5月末日 | 1,167,326,430 | ― | 27,474 | ― | |
| 6月末日 | 1,164,973,767 | ― | 27,553 | ― | |
| 7月末日 | 1,094,963,073 | ― | 25,988 | ― | |
| 8月末日 | 1,192,189,521 | ― | 28,376 | ― | |
| 9月末日 | 1,282,789,017 | ― | 30,586 | ― | |
| 10月末日 | 1,247,808,522 | ― | 29,762 | ― | |
| 11月末日 | 1,313,100,434 | ― | 32,141 | ― | |
| 12月末日 | 1,323,105,251 | ― | 32,671 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,294,122,475 | ― | 33,101 | ― | |
| 2月末日 | 1,285,777,757 | ― | 33,068 | ― | |
| 3月末日 | 1,332,222,207 | ― | 34,448 | ― | |
| 4月末日 | 1,289,759,853 | ― | 33,326 | ― | |
| 5月末日 | 1,265,787,877 | ― | 32,833 | ― | |
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