- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年11月30日) | 1,585,691,051 | 1,600,118,501 | 5,495 | 5,545 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年11月29日) | 1,282,350,808 | 1,293,327,758 | 5,841 | 5,891 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年11月29日) | 1,207,337,380 | 1,217,276,980 | 6,073 | 6,123 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年11月29日) | 1,099,172,881 | 1,107,299,529 | 6,763 | 6,813 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年11月29日) | 1,575,135,940 | 1,588,097,736 | 12,152 | 12,252 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月 1日) | 1,527,534,795 | 1,537,949,076 | 14,668 | 14,768 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年11月30日) | 1,434,607,669 | 1,443,008,823 | 17,076 | 17,176 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年11月29日) | 1,348,949,553 | 1,355,824,886 | 19,620 | 19,720 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年11月29日) | 1,782,296,462 | 1,788,183,643 | 30,274 | 30,374 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年11月29日) | 1,500,761,217 | 1,506,144,174 | 27,880 | 27,980 |
| 平成29年11月末日 | 1,784,764,891 | ― | 30,316 | ― | |
| 12月末日 | 1,984,484,262 | ― | 32,008 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,050,266,217 | ― | 33,464 | ― | |
| 2月末日 | 2,005,961,689 | ― | 32,789 | ― | |
| 3月末日 | 2,000,747,716 | ― | 33,122 | ― | |
| 4月末日 | 1,906,779,012 | ― | 31,734 | ― | |
| 5月末日 | 1,887,634,854 | ― | 31,844 | ― | |
| 6月末日 | 1,843,280,046 | ― | 31,248 | ― | |
| 7月末日 | 1,744,096,430 | ― | 31,094 | ― | |
| 8月末日 | 1,705,912,677 | ― | 30,805 | ― | |
| 9月末日 | 1,712,712,492 | ― | 31,171 | ― | |
| 10月末日 | 1,470,447,599 | ― | 26,867 | ― | |
| 11月末日 | 1,515,462,576 | ― | 28,153 | ― | |
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