有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/30-2022/11/29)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年11月29日) | 1,575,135,940 | 1,588,097,736 | 12,152 | 12,252 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月 1日) | 1,527,534,795 | 1,537,949,076 | 14,668 | 14,768 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年11月30日) | 1,434,607,669 | 1,443,008,823 | 17,076 | 17,176 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年11月29日) | 1,348,949,553 | 1,355,824,886 | 19,620 | 19,720 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年11月29日) | 1,782,296,462 | 1,788,183,643 | 30,274 | 30,374 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年11月29日) | 1,500,761,217 | 1,506,144,174 | 27,880 | 27,980 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年11月29日) | 1,285,445,622 | 1,289,881,669 | 28,977 | 29,077 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年11月30日) | 1,313,100,434 | 1,317,185,885 | 32,141 | 32,241 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年11月29日) | 1,203,074,474 | 1,206,885,457 | 31,569 | 31,669 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年11月29日) | 1,011,324,171 | 1,015,097,468 | 26,802 | 26,902 |
| 令和 3年11月末日 | 1,194,545,576 | ― | 31,345 | ― | |
| 12月末日 | 1,204,156,726 | ― | 31,719 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,043,101,097 | ― | 27,472 | ― | |
| 2月末日 | 1,051,227,250 | ― | 27,686 | ― | |
| 3月末日 | 1,089,104,637 | ― | 28,661 | ― | |
| 4月末日 | 1,002,302,924 | ― | 26,377 | ― | |
| 5月末日 | 1,004,894,700 | ― | 26,445 | ― | |
| 6月末日 | 937,431,729 | ― | 24,679 | ― | |
| 7月末日 | 966,370,755 | ― | 25,441 | ― | |
| 8月末日 | 1,004,267,149 | ― | 26,445 | ― | |
| 9月末日 | 900,036,809 | ― | 23,853 | ― | |
| 10月末日 | 951,326,715 | ― | 25,212 | ― | |
| 11月末日 | 1,005,164,447 | ― | 26,639 | ― | |
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