有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/30-2024/11/29)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2015年11月30日) | 1,434,607,669 | 1,443,008,823 | 17,076 | 17,176 |
| 第16計算期間末日 | (2016年11月29日) | 1,348,949,553 | 1,355,824,886 | 19,620 | 19,720 |
| 第17計算期間末日 | (2017年11月29日) | 1,782,296,462 | 1,788,183,643 | 30,274 | 30,374 |
| 第18計算期間末日 | (2018年11月29日) | 1,500,761,217 | 1,506,144,174 | 27,880 | 27,980 |
| 第19計算期間末日 | (2019年11月29日) | 1,285,445,622 | 1,289,881,669 | 28,977 | 29,077 |
| 第20計算期間末日 | (2020年11月30日) | 1,313,100,434 | 1,317,185,885 | 32,141 | 32,241 |
| 第21計算期間末日 | (2021年11月29日) | 1,203,074,474 | 1,206,885,457 | 31,569 | 31,669 |
| 第22計算期間末日 | (2022年11月29日) | 1,011,324,171 | 1,015,097,468 | 26,802 | 26,902 |
| 第23計算期間末日 | (2023年11月29日) | 886,196,720 | 889,886,731 | 24,016 | 24,116 |
| 第24計算期間末日 | (2024年11月29日) | 756,551,915 | 760,048,496 | 21,637 | 21,737 |
| 2023年11月末日 | 892,775,952 | ― | 24,194 | ― | |
| 12月末日 | 855,780,179 | ― | 23,897 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 877,738,116 | ― | 24,694 | ― | |
| 2月末日 | 879,705,202 | ― | 24,749 | ― | |
| 3月末日 | 881,265,515 | ― | 24,849 | ― | |
| 4月末日 | 813,528,280 | ― | 22,955 | ― | |
| 5月末日 | 823,309,384 | ― | 23,495 | ― | |
| 6月末日 | 856,521,548 | ― | 24,443 | ― | |
| 7月末日 | 826,467,570 | ― | 23,606 | ― | |
| 8月末日 | 787,062,931 | ― | 22,482 | ― | |
| 9月末日 | 780,443,247 | ― | 22,293 | ― | |
| 10月末日 | 755,228,569 | ― | 21,559 | ― | |
| 11月末日 | 756,551,915 | ― | 21,637 | ― | |
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