有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/30-2025/12/01)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年11月29日) | 1,348,949,553 | 1,355,824,886 | 19,620 | 19,720 |
| 第17計算期間末日 | (2017年11月29日) | 1,782,296,462 | 1,788,183,643 | 30,274 | 30,374 |
| 第18計算期間末日 | (2018年11月29日) | 1,500,761,217 | 1,506,144,174 | 27,880 | 27,980 |
| 第19計算期間末日 | (2019年11月29日) | 1,285,445,622 | 1,289,881,669 | 28,977 | 29,077 |
| 第20計算期間末日 | (2020年11月30日) | 1,313,100,434 | 1,317,185,885 | 32,141 | 32,241 |
| 第21計算期間末日 | (2021年11月29日) | 1,203,074,474 | 1,206,885,457 | 31,569 | 31,669 |
| 第22計算期間末日 | (2022年11月29日) | 1,011,324,171 | 1,015,097,468 | 26,802 | 26,902 |
| 第23計算期間末日 | (2023年11月29日) | 886,196,720 | 889,886,731 | 24,016 | 24,116 |
| 第24計算期間末日 | (2024年11月29日) | 756,551,915 | 760,048,496 | 21,637 | 21,737 |
| 第25計算期間末日 | (2025年12月 1日) | 722,670,625 | 725,843,246 | 22,778 | 22,878 |
| 2024年12月末日 | 763,857,787 | ― | 21,882 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 747,389,129 | ― | 21,477 | ― | |
| 2月末日 | 723,907,687 | ― | 20,863 | ― | |
| 3月末日 | 693,307,181 | ― | 20,404 | ― | |
| 4月末日 | 698,486,965 | ― | 20,678 | ― | |
| 5月末日 | 718,126,834 | ― | 21,799 | ― | |
| 6月末日 | 726,081,481 | ― | 22,396 | ― | |
| 7月末日 | 733,806,400 | ― | 22,634 | ― | |
| 8月末日 | 764,458,471 | ― | 23,763 | ― | |
| 9月末日 | 744,249,918 | ― | 23,348 | ― | |
| 10月末日 | 726,689,916 | ― | 22,905 | ― | |
| 11月末日 | 736,406,673 | ― | 23,211 | ― | |
| 12月末日 | 724,418,284 | ― | 22,914 | ― | |
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