純資産
個別
- 2019年11月11日
- 108億3505万
- 2020年5月11日 -14.47%
- 92億6740万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/08/07 9:17
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/08/07 9:17
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 873 13,785,240 追加型公社債投資信託 16 1,281,989 単位型株式投資信託 64 346,738 単位型公社債投資信託 18 91,403 合 計 971 15,505,370 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/08/07 9:17
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.5830%(税抜0.5300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式への投資2020/08/07 9:17
株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/08/07 9:17
(%)アメリカ 特殊債券 2.5 INTL BK RECON 241125 10,000,000 11,708.14 1,170,814,544 11,699.45 1,169,945,895 2.500000 2024/11/25 12.68 ドイツ 特殊債券 2.75 EIB 250915 7,800,000 13,936.25 1,087,028,174 13,947.85 1,087,933,043 2.750000 2025/9/15 11.79 イギリス 特殊債券 0.95 EFSF 280214 8,000,000 12,991.88 1,039,351,114 13,063.07 1,045,046,100 0.950000 2028/2/14 11.32 ドイツ 特殊債券 0.75 EURO STABI 280905 8,000,000 12,831.77 1,026,542,258 12,898.33 1,031,866,892 0.750000 2028/9/5 11.18 アイルランド 特殊債券 0.25 IBRD 290521 7,000,000 12,253.92 857,774,419 12,255.41 857,879,075 0.250000 2029/5/21 9.30 ドイツ 特殊債券 0.625 EIB 290122 6,500,000 12,839.28 834,553,421 12,896.84 838,295,056 0.625000 2029/1/22 9.08 イギリス 特殊債券 0.875 EFSF 270726 4,500,000 12,885.59 579,851,998 12,938.35 582,225,836 0.875000 2027/7/26 6.31 アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 290215 4,000,000 12,581.00 503,240,399 12,559.16 502,366,718 2.625000 2029/2/15 5.44 カナダ 特殊債券 4.4 IADB 260126 5,000,000 9,332.72 466,636,317 9,304.64 465,232,137 4.400000 2026/1/26 5.04 オーストラリア 特殊債券 4.25 INTL FINANCE 230821 5,500,000 7,975.16 438,634,142 7,952.34 437,378,814 4.250000 2023/8/21 4.74 カナダ 特殊債券 4.55 EUROFIMA 270330 3,000,000 9,439.99 283,199,703 9,393.49 281,804,884 4.550000 2027/3/30 3.05 スウェーデン 特殊債券 2.75 EIB 231113 20,000,000 1,230.34 246,068,937 1,228.01 245,602,208 2.750000 2023/11/13 2.66 アメリカ 特殊債券 2.5 IBRD 250729 1,500,000 11,823.35 177,350,320 11,800.05 177,000,805 2.500000 2025/7/29 1.92 アメリカ 特殊債券 2.25 EIB 220815 1,500,000 11,226.56 168,398,516 11,216.28 168,244,237 2.250000 2022/8/15 1.82 イギリス 国債証券 1.75 GILT 490122 700,000 17,468.54 122,279,785 17,207.69 120,453,866 1.750000 2049/1/22 1.31 ドイツ 特殊債券 0.125 EIB 250415 500,000 12,226.91 61,134,598 12,252.10 61,260,518 0.125000 2025/4/15 0.66 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 5月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 6.75 特殊債券 91.56 合計 98.31 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/08/07 9:17
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 155,881,695 1.69 純資産総額 9,228,417,779 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 502,366,718 5.44 イギリス 120,453,866 1.31 小計 622,820,584 6.75 特殊債券 ドイツ 3,019,355,509 32.72 イギリス 1,627,271,936 17.63 アメリカ 1,515,190,937 16.42 アイルランド 857,879,075 9.30 カナダ 747,037,021 8.09 オーストラリア 437,378,814 4.74 スウェーデン 245,602,208 2.66 小計 8,449,715,500 91.56 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 155,881,695 1.69 純資産総額 9,228,417,779 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/08/07 9:17
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/08/07 9:17
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #9 注記表（連結）
- 2020/08/07 9:17
前期[令和 1年11月11日現在] 当期[令和 2年 5月11日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 1,278,351,472円 987,975,821円 3. 受益権の総数 12,113,401,619口 10,255,379,044口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/08/07 9:17 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/08/07 9:17
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,335,278,270 Ⅱ 負債総額 106,860,491 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,228,417,779 Ⅳ 発行済口数 10,193,943,623 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9053 (10,000口当たり) (9,053 ) Ⅰ 資産総額 9,335,278,270 Ⅱ 負債総額 106,860,491 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,228,417,779 Ⅳ 発行済口数 10,193,943,623 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9053 (10,000口当たり) (9,053 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/08/07 9:17
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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