有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第20計算期間末日 (平成19年11月 7日) | 4,688,980,581 4,684,730,269 | (分配付) (分配落) | 5,516 5,511 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年11月 7日) | 2,490,585,295 2,486,359,126 | (分配付) (分配落) | 2,947 2,942 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 2,710,869,662 2,706,837,907 | (分配付) (分配落) | 3,362 3,357 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 2,547,528,171 2,543,708,673 | (分配付) (分配落) | 3,335 3,330 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 2,192,478,507 2,188,838,451 | (分配付) (分配落) | 3,012 3,007 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年11月 7日) | 2,116,305,259 2,112,882,426 | (分配付) (分配落) | 3,091 3,086 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月 7日) | 3,114,258,330 3,111,080,029 | (分配付) (分配落) | 4,899 4,894 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年11月 7日) | 3,347,072,377 3,344,191,292 | (分配付) (分配落) | 5,809 5,804 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 3,400,596,778 3,398,075,030 | (分配付) (分配落) | 6,743 6,738 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 2,877,415,800 2,874,981,220 | (分配付) (分配落) | 5,909 5,904 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 3,406,080,603 | 6,767 | ||
| 12月末日 | 3,259,337,356 | 6,524 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,996,397,738 | 6,000 | ||
| 2月末日 | 2,735,605,241 | 5,483 | ||
| 3月末日 | 2,868,352,648 | 5,768 | ||
| 4月末日 | 2,832,963,695 | 5,724 | ||
| 5月末日 | 2,922,341,593 | 5,918 | ||
| 6月末日 | 2,635,068,423 | 5,350 | ||
| 7月末日 | 2,788,160,452 | 5,682 | ||
| 8月末日 | 2,835,536,130 | 5,786 | ||
| 9月末日 | 2,773,273,460 | 5,671 | ||
| 10月末日 | 2,918,604,031 | 5,994 | ||
| 11月末日 | 3,048,197,918 | 6,288 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
