有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 2,874,981,220 | 2,877,415,800 | 5,904 | 5,909 |
| 第30計算期間末日 | (2017年11月 7日) | 3,433,249,351 | 3,435,425,767 | 7,887 | 7,892 |
| 第31計算期間末日 | (2018年11月 7日) | 3,069,007,714 | 3,071,024,236 | 7,610 | 7,615 |
| 第32計算期間末日 | (2019年11月 7日) | 3,098,525,758 | 3,100,446,606 | 8,066 | 8,071 |
| 第33計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 3,121,347,482 | 3,123,161,308 | 8,604 | 8,609 |
| 第34計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 3,203,324,835 | 3,204,895,367 | 10,198 | 10,203 |
| 第35計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 2,935,702,267 | 2,937,225,919 | 9,634 | 9,639 |
| 第36計算期間末日 | (2023年11月 7日) | 3,227,519,997 | 3,228,927,483 | 11,466 | 11,471 |
| 第37計算期間末日 | (2024年11月 7日) | 3,729,883,315 | 3,731,201,057 | 14,153 | 14,158 |
| 第38計算期間末日 | (2025年11月 7日) | 4,533,835,634 | 4,535,073,853 | 18,308 | 18,313 |
| 2024年11月末日 | 3,617,041,631 | ― | 13,728 | ― | |
| 12月末日 | 3,763,516,206 | ― | 14,344 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,716,278,177 | ― | 14,221 | ― | |
| 2月末日 | 3,477,227,527 | ― | 13,355 | ― | |
| 3月末日 | 3,353,809,617 | ― | 12,902 | ― | |
| 4月末日 | 3,399,105,985 | ― | 13,052 | ― | |
| 5月末日 | 3,568,073,264 | ― | 13,744 | ― | |
| 6月末日 | 3,792,557,550 | ― | 14,667 | ― | |
| 7月末日 | 3,794,085,500 | ― | 14,872 | ― | |
| 8月末日 | 3,913,534,665 | ― | 15,471 | ― | |
| 9月末日 | 4,107,127,275 | ― | 16,373 | ― | |
| 10月末日 | 4,766,863,406 | ― | 19,092 | ― | |
| 11月末日 | 4,496,883,136 | ― | 18,295 | ― | |
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