有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 2,112,882,426 | 2,116,305,259 | 3,086 | 3,091 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 3,111,080,029 | 3,114,258,330 | 4,894 | 4,899 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 3,344,191,292 | 3,347,072,377 | 5,804 | 5,809 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 3,398,075,030 | 3,400,596,778 | 6,738 | 6,743 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 2,874,981,220 | 2,877,415,800 | 5,904 | 5,909 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 3,433,249,351 | 3,435,425,767 | 7,887 | 7,892 |
| 第31計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 3,069,007,714 | 3,071,024,236 | 7,610 | 7,615 |
| 第32計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 3,098,525,758 | 3,100,446,606 | 8,066 | 8,071 |
| 第33計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 3,121,347,482 | 3,123,161,308 | 8,604 | 8,609 |
| 第34計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 3,203,324,835 | 3,204,895,367 | 10,198 | 10,203 |
| 令和 2年11月末日 | 3,235,553,184 | ― | 9,149 | ― | |
| 12月末日 | 3,309,840,518 | ― | 9,497 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,266,521,554 | ― | 9,560 | ― | |
| 2月末日 | 3,304,584,996 | ― | 10,001 | ― | |
| 3月末日 | 3,310,246,890 | ― | 10,116 | ― | |
| 4月末日 | 3,249,269,472 | ― | 9,977 | ― | |
| 5月末日 | 3,244,564,177 | ― | 9,983 | ― | |
| 6月末日 | 3,219,063,377 | ― | 9,951 | ― | |
| 7月末日 | 3,036,391,977 | ― | 9,415 | ― | |
| 8月末日 | 3,107,033,165 | ― | 9,684 | ― | |
| 9月末日 | 3,217,828,628 | ― | 10,201 | ― | |
| 10月末日 | 3,144,474,907 | ― | 9,994 | ― | |
| 11月末日 | 3,009,022,287 | ― | 9,607 | ― | |
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