半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末日 | (平成21年11月 9日) | 2,706,837,907 | 2,710,869,662 | 3,357 | 3,362 |
| 第23計算期間末日 | (平成22年11月 8日) | 2,543,708,673 | 2,547,528,171 | 3,330 | 3,335 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 2,188,838,451 | 2,192,478,507 | 3,007 | 3,012 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 2,112,882,426 | 2,116,305,259 | 3,086 | 3,091 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 3,111,080,029 | 3,114,258,330 | 4,894 | 4,899 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 3,344,191,292 | 3,347,072,377 | 5,804 | 5,809 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 3,398,075,030 | 3,400,596,778 | 6,738 | 6,743 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 2,874,981,220 | 2,877,415,800 | 5,904 | 5,909 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 3,433,249,351 | 3,435,425,767 | 7,887 | 7,892 |
| 第31計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 3,069,007,714 | 3,071,024,236 | 7,610 | 7,615 |
| 平成30年 5月末日 | 3,167,714,022 | ― | 7,636 | ― | |
| 6月末日 | 3,170,600,119 | ― | 7,672 | ― | |
| 7月末日 | 3,184,813,102 | ― | 7,746 | ― | |
| 8月末日 | 3,206,985,305 | ― | 7,844 | ― | |
| 9月末日 | 3,374,908,130 | ― | 8,320 | ― | |
| 10月末日 | 3,047,525,615 | ― | 7,554 | ― | |
| 11月末日 | 3,095,274,446 | ― | 7,693 | ― | |
| 12月末日 | 2,756,438,558 | ― | 6,891 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,851,892,494 | ― | 7,142 | ― | |
| 2月末日 | 2,927,890,175 | ― | 7,348 | ― | |
| 3月末日 | 2,906,807,479 | ― | 7,333 | ― | |
| 4月末日 | 3,032,959,766 | ― | 7,697 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,803,273,492 | ― | 7,119 | ― | |
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