半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26計算期間末日 | (2013年11月 7日) | 3,111,080,029 | 3,114,258,330 | 4,894 | 4,899 |
| 第27計算期間末日 | (2014年11月 7日) | 3,344,191,292 | 3,347,072,377 | 5,804 | 5,809 |
| 第28計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 3,398,075,030 | 3,400,596,778 | 6,738 | 6,743 |
| 第29計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 2,874,981,220 | 2,877,415,800 | 5,904 | 5,909 |
| 第30計算期間末日 | (2017年11月 7日) | 3,433,249,351 | 3,435,425,767 | 7,887 | 7,892 |
| 第31計算期間末日 | (2018年11月 7日) | 3,069,007,714 | 3,071,024,236 | 7,610 | 7,615 |
| 第32計算期間末日 | (2019年11月 7日) | 3,098,525,758 | 3,100,446,606 | 8,066 | 8,071 |
| 第33計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 3,121,347,482 | 3,123,161,308 | 8,604 | 8,609 |
| 第34計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 3,203,324,835 | 3,204,895,367 | 10,198 | 10,203 |
| 第35計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 2,935,702,267 | 2,937,225,919 | 9,634 | 9,639 |
| 2022年 5月末日 | 2,934,225,057 | ― | 9,478 | ― | |
| 6月末日 | 2,836,737,295 | ― | 9,178 | ― | |
| 7月末日 | 2,986,441,139 | ― | 9,664 | ― | |
| 8月末日 | 2,987,865,384 | ― | 9,765 | ― | |
| 9月末日 | 2,776,172,864 | ― | 9,087 | ― | |
| 10月末日 | 2,943,946,151 | ― | 9,660 | ― | |
| 11月末日 | 2,975,563,178 | ― | 9,786 | ― | |
| 12月末日 | 2,788,132,132 | ― | 9,141 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,900,052,703 | ― | 9,568 | ― | |
| 2月末日 | 2,909,566,904 | ― | 9,611 | ― | |
| 3月末日 | 2,971,226,649 | ― | 9,906 | ― | |
| 4月末日 | 3,035,108,699 | ― | 10,191 | ― | |
| 5月末日 | 3,147,044,463 | ― | 10,907 | ― | |
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