有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 2,188,838,451 | 2,192,478,507 | 3,007 | 3,012 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 2,112,882,426 | 2,116,305,259 | 3,086 | 3,091 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 3,111,080,029 | 3,114,258,330 | 4,894 | 4,899 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 3,344,191,292 | 3,347,072,377 | 5,804 | 5,809 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 3,398,075,030 | 3,400,596,778 | 6,738 | 6,743 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 2,874,981,220 | 2,877,415,800 | 5,904 | 5,909 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 3,433,249,351 | 3,435,425,767 | 7,887 | 7,892 |
| 第31計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 3,069,007,714 | 3,071,024,236 | 7,610 | 7,615 |
| 第32計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 3,098,525,758 | 3,100,446,606 | 8,066 | 8,071 |
| 第33計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 3,121,347,482 | 3,123,161,308 | 8,604 | 8,609 |
| 令和 1年11月末日 | 3,070,318,984 | ― | 8,046 | ― | |
| 12月末日 | 3,101,143,904 | ― | 8,174 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,025,044,366 | ― | 8,000 | ― | |
| 2月末日 | 2,751,301,831 | ― | 7,291 | ― | |
| 3月末日 | 2,483,682,955 | ― | 6,577 | ― | |
| 4月末日 | 2,628,157,356 | ― | 7,009 | ― | |
| 5月末日 | 2,831,705,581 | ― | 7,583 | ― | |
| 6月末日 | 2,861,740,710 | ― | 7,724 | ― | |
| 7月末日 | 2,778,884,571 | ― | 7,512 | ― | |
| 8月末日 | 2,945,995,326 | ― | 7,997 | ― | |
| 9月末日 | 2,936,684,077 | ― | 8,049 | ― | |
| 10月末日 | 2,898,436,704 | ― | 7,967 | ― | |
| 11月末日 | 3,235,553,184 | ― | 9,149 | ― | |
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