純資産
個別
- 2020年11月10日
- 63億2418万
- 2021年5月10日 -1.95%
- 62億116万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/08/06 9:16
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/08/06 9:16
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 891 17,318,734 追加型公社債投資信託 16 1,444,650 単位型株式投資信託 79 353,998 単位型公社債投資信託 44 186,216 合 計 1,030 19,303,599 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/08/06 9:16
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2650%(税抜1.1500%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式への投資2021/08/06 9:16
株式への投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 外貨建資産への投資 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/08/06 9:16
(%)スペイン 国債証券 0.35 SPAIN GOVT 230730 2,900,000 13,633.14 395,361,175 13,621.64 395,027,744 0.350000 2023/7/30 6.35 ドイツ 国債証券 0 BUND 271115 2,500,000 13,799.01 344,975,309 13,768.06 344,201,623 0.000000 2027/11/15 5.53 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 2,100,000 14,479.82 304,076,413 14,462.30 303,708,494 1.750000 2024/11/25 4.88 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 2,000,000 14,444.02 288,880,540 14,424.71 288,494,299 1.000000 2027/5/25 4.63 スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 241031 1,900,000 14,846.32 282,080,173 14,827.64 281,725,289 2.750000 2024/10/31 4.53 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 390625 1,600,000 16,127.55 258,040,952 16,114.26 257,828,252 1.750000 2039/6/25 4.14 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 280525 1,670,000 14,280.08 238,477,478 14,263.82 238,205,889 0.750000 2028/5/25 3.83 アイルランド 国債証券 0 IRISH GOVT 311018 1,800,000 13,112.11 236,018,035 13,093.78 235,688,184 0.000000 2031/10/18 3.79 フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 1,350,000 17,057.40 230,274,902 17,028.08 229,879,139 2.000000 2048/5/25 3.69 ドイツ 国債証券 1.75 BUND 240215 1,600,000 14,295.40 228,726,428 14,270.23 228,323,710 1.750000 2024/2/15 3.67 スペイン 国債証券 1.3 SPAIN GOVT 261031 1,500,000 14,440.71 216,610,654 14,433.70 216,505,574 1.300000 2026/10/31 3.48 ドイツ 国債証券 2.5 BUND 460815 1,000,000 20,754.17 207,541,797 20,566.27 205,662,777 2.500000 2046/8/15 3.30 スペイン 国債証券 5.15 SPAIN GOVT 441031 820,000 23,973.65 196,583,990 23,977.31 196,614,016 5.150000 2044/10/31 3.16 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 1,300,000 14,931.75 194,112,750 14,911.51 193,849,749 1.250000 2034/5/25 3.11 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 290430 1,300,000 14,672.25 190,739,305 14,679.66 190,835,625 1.450000 2029/4/30 3.07 フランス 国債証券 0 O.A.T 301125 1,000,000 13,287.29 132,872,964 13,273.86 132,738,689 0.000000 2030/11/25 2.13 フランス 国債証券 0 O.A.T 311125 1,000,000 13,043.52 130,435,284 13,132.78 131,327,865 0.000000 2031/11/25 2.11 アイルランド 国債証券 0.9 IRISH GOVT 280515 900,000 14,389.14 129,502,261 14,363.47 129,271,279 0.900000 2028/5/15 2.08 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 250215 900,000 13,976.41 125,787,767 13,957.21 125,614,921 0.500000 2025/2/15 2.02 スペイン 国債証券 0.5 SPAIN GOVT 300430 850,000 13,551.00 115,183,542 13,568.28 115,330,415 0.500000 2030/4/30 1.85 スウェーデン 国債証券 3.5 SWD GOVT 390330 6,000,000 1,939.58 116,375,196 1,917.41 115,045,135 3.500000 2039/3/30 1.85 ベルギー 国債証券 1.45 BEL GOVT 370622 700,000 15,319.38 107,235,665 15,302.86 107,120,056 1.450000 2037/6/22 1.72 ドイツ 国債証券 0 BUND 500815 800,000 12,100.79 96,806,362 11,959.83 95,678,666 0.000000 2050/8/15 1.54 ベルギー 国債証券 0.2 BEL GOVT 231022 700,000 13,652.71 95,569,000 13,651.51 95,560,574 0.200000 2023/10/22 1.53 ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215 650,000 14,057.74 91,375,347 14,016.48 91,107,165 0.250000 2029/2/15 1.46 ベルギー 国債証券 0.8 BEL GOVT 280622 630,000 14,364.95 90,499,247 14,347.82 90,391,315 0.800000 2028/6/22 1.45 ベルギー 国債証券 1.25 BEL GOVT 330422 600,000 15,014.48 90,086,889 15,004.33 90,026,024 1.250000 2033/4/22 1.45 オーストリア 国債証券 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 550,000 14,429.51 79,362,339 14,404.64 79,225,523 1.650000 2024/10/21 1.27 オランダ 国債証券 0.25 NETH GOVT 250715 570,000 13,848.53 78,936,656 13,839.17 78,883,294 0.250000 2025/7/15 1.27 オーストリア 国債証券 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 450,000 16,262.16 73,179,760 16,197.41 72,888,354 1.500000 2047/2/20 1.17 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 95.65 特殊債券 1.58 合計 97.23 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/08/06 9:16
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 172,233,290 2.77 純資産総額 6,225,530,576 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 1,791,259,651 28.77 スペイン 1,461,377,914 23.47 ドイツ 1,090,588,862 17.52 ベルギー 556,758,108 8.94 アイルランド 364,959,463 5.86 オランダ 223,124,495 3.58 ポーランド 199,516,422 3.20 オーストリア 152,113,877 2.44 スウェーデン 115,045,135 1.85 小計 5,954,743,927 95.65 特殊債券 ノルウェー 67,134,121 1.08 ポーランド 31,419,238 0.50 小計 98,553,359 1.58 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 172,233,290 2.77 純資産総額 6,225,530,576 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/06 9:16
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/08/06 9:16
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #9 注記表（連結）
- 2021/08/06 9:16
前期[令和 2年11月10日現在] 当期[令和 3年 5月10日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 5,679,210,179円 5,252,848,513円 3. 受益権の総数 12,003,393,813口 11,454,012,601口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/08/06 9:16 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/08/06 9:16
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,237,909,348 Ⅱ 負債総額 12,378,772 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,225,530,576 Ⅳ 発行済口数 11,404,177,699 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5459 (10,000口当たり) (5,459 ) Ⅰ 資産総額 6,237,909,348 Ⅱ 負債総額 12,378,772 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,225,530,576 Ⅳ 発行済口数 11,404,177,699 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5459 (10,000口当たり) (5,459 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/08/06 9:16
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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