臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

計算期間	第159計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日	第160計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日	第161計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	13,087,247,532円	13,771,702,355円	13,844,953,422円
期末受益権口数	17,495,197,996口	17,425,354,961口	17,298,070,616口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,480円	7,903円	8,004円
期中騰落率	△4.57%	5.98%	1.59%