臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

計算期間	第210計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月12日	第211計算期間 自 2023年 4月13日 至 2023年 5月12日	第212計算期間 自 2023年 5月13日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	11,344,848,566円	11,406,209,261円	11,693,057,988円
期末受益権口数	13,054,387,183口	13,021,911,897口	12,907,554,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,690円	8,759円	9,059円
期中騰落率	2.78%	1.08%	3.71%