信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

計算期間	第174計算期間 自 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日	第175計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月12日	第176計算期間 自 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	10,291,309,826円	10,073,967,801円	10,515,480,106円
期末受益権口数	15,657,534,183口	15,608,322,114口	15,574,357,417口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,573円	6,454円	6,752円
期中騰落率	△2.97%	△1.43%	5.00%