臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

計算期間	第222計算期間 自 2024年 3月13日 至 2024年 4月12日	第223計算期間 自 2024年 4月13日 至 2024年 5月13日	第224計算期間 自 2024年 5月14日 至 2024年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	12,841,038,680円	13,145,645,744円	13,187,375,200円
期末受益権口数	12,072,634,078口	12,036,242,399口	12,007,094,585口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,636円	10,922円	10,983円
期中騰落率	2.87%	2.92%	0.78%