臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

計算期間	第171計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日	第172計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日	第173計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	13,528,744,160円	13,339,753,537円	10,711,054,837円
期末受益権口数	16,119,707,631口	15,889,590,864口	15,751,251,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,393円	8,395円	6,800円
期中騰落率	3.41%	0.32%	△18.70%