臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

計算期間	第204計算期間 自 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月12日	第205計算期間 自 令和 4年10月13日 至 令和 4年11月14日	第206計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	11,266,830,032円	11,779,803,432円	11,686,799,666円
期末受益権口数	13,268,067,523口	13,231,397,250口	13,200,774,335口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,492円	8,903円	8,853円
期中騰落率	△8.68%	5.13%	△0.28%