有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)
ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 310,457,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,192,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,906,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,754 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ジャパン株式インカム マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,239,234,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,239,234,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,627,143,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,136 | 円 |
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