有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年7月7日-平成29年1月6日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 254,801,262 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 220,750 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,580,512 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 216,081,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1782 ( 1万口当たり 11,782 | ) |
<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,651,200,400 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,327,915,580 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,323,284,820 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,098,101,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6929 ( 1万口当たり 16,929 | ) |
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