ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)

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【提出】: 2017/10/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	237,488,712
Ⅱ 負債総額	200,175
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,288,537
Ⅳ 発行済口数	192,994,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2295 ( 1万口当たり 12,295	)

開示資料

決算

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