有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 250,245,372 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 665,832 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,579,540 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 257,571,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9690 ( 1万口当たり 9,690 | ) |
<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,483,324,757 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 958,086,363 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,525,238,394 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,569,416,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3720 ( 1万口当たり 13,720 | ) |
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