ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)

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【提出】: 2019/04/05 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	203,358,976
Ⅱ 負債総額	169,122
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,189,854
Ⅳ 発行済口数	181,893,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1171
(10,000口当たり)	(11,171	)

開示資料

決算

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