有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 265,322,258 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 223,395 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,098,863 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 251,228,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 ( 1万口当たり 10,552 | ) |
<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,846,956,664 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,841,388 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,831,115,276 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,608,017,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4690 ( 1万口当たり 14,690 | ) |
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