有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月12日-平成27年6月11日)

アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,630,802,262	円
Ⅱ 負債総額	47,976,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,582,825,481	円
Ⅳ 発行済数量	3,541,725,072	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,940	円

(参考)
純資産額計算書
アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,227,363,851	円
Ⅱ 負債総額	42,537,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,184,826,626	円
Ⅳ 発行済数量	2,262,938,720	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,493	円

好配当中国A株オープン マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	351,380,321	円
Ⅱ 負債総額	186,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,193,478	円
Ⅳ 発行済数量	104,415,853	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	33,634	円