有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月12日-平成28年6月13日)

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,146,339,999
Ⅱ 負 債 総 額	4,837,854
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,141,502,145
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,362,611,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9064 ( 1万口当たり 9,064	)

<参考>「アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,987,836,726
Ⅱ 負 債 総 額	3,412,043
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,984,424,683
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,290,271,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5380 ( 1万口当たり 15,380	)

<参考>「好配当中国A株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	136,118,841
Ⅱ 負 債 総 額	61,600
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,057,241
Ⅳ 発 行 済 口 数	59,668,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2802 ( 1万口当たり 22,802	)