有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月12日-平成27年12月11日)

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,975,318,552
Ⅱ 負 債 総 額	2,655,390
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,972,663,162
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,659,377,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1178 ( 1万口当たり 11,178	)

<参考>「アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,718,670,383
Ⅱ 負 債 総 額	24,500
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,718,645,883
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,566,665,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7353 ( 1万口当たり 17,353	)

<参考>「好配当中国A株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	224,919,465
Ⅱ 負 債 総 額	147,237
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,772,228
Ⅳ 発 行 済 口 数	68,827,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2657 ( 1万口当たり 32,657	)