- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月12日-令和1年12月11日)
| 令和 1年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 989,875,233 | |
| Ⅱ 負債総額 | 873,639 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,001,594 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,028,319,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9618 | |
| (10,000口当たり) | (9,618 | ) |
| 令和 1年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 989,875,233 | |
| Ⅱ 負債総額 | 873,639 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,001,594 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,028,319,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9618 | |
| (10,000口当たり) | (9,618 | ) |
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