有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,114,147,953
Ⅱ 負 債 総 額	1,846,786
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,112,301,167
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,170,634,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9731 ( 1万口当たり 9,731	)

<参考>「アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,947,153,533
Ⅱ 負 債 総 額	11
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,947,153,522
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,097,216,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7746 ( 1万口当たり 17,746	)

<参考>「好配当中国A株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	143,582,770
Ⅱ 負 債 総 額	1
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,582,769
Ⅳ 発 行 済 口 数	55,469,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5885 ( 1万口当たり 25,885	)