有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,913,776,405
Ⅱ 負 債 総 額	3,232,928
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,910,543,477
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,823,866,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0475 ( 1万口当たり 10,475	)

<参考>「アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,758,427,793
Ⅱ 負 債 総 額	928,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,757,499,176
Ⅳ 発 行 済 口 数	882,812,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9908 ( 1万口当たり 19,908	)

<参考>「好配当中国A株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	134,045,263
Ⅱ 負 債 総 額	52
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,045,211
Ⅳ 発 行 済 口 数	39,620,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3832 ( 1万口当たり 33,832	)