臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/03/11 9:16
【資料】
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提出理由


「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第27期
(平成27年11月27日~平成27年12月28日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額35,760,261円
期末受益権口数46,202,724口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)7,740円
期中騰落率△4.31%

計算期間第28期
(平成27年12月29日~平成28年1月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額33,750,812円
期末受益権口数46,231,052口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)7,300円
期中騰落率△5.03%

計算期間第29期
(平成28年1月27日~平成28年2月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額33,860,163円
期末受益権口数46,304,458口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)7,313円
期中騰落率0.86%