臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/11 9:33
【資料】
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提出理由


「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第45期
(平成29年5月27日~平成29年6月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額27,882,646円
期末受益権口数43,207,757口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)6,453円
期中騰落率2.79%

計算期間第46期
(平成29年6月27日~平成29年7月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額29,616,877円
期末受益権口数46,674,282口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)6,345円
期中騰落率△1.20%

計算期間第47期
(平成29年7月27日~平成29年8月28日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額33,482,222円
期末受益権口数52,145,183口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)6,421円
期中騰落率1.67%