トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ

資料
有報資料
臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/10 9:09
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ

計算期間第69計算期間
自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月26日
第70計算期間
自 令和 1年 6月27日
至 令和 1年 7月26日
第71計算期間
自 令和 1年 7月27日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円20円20円
期末純資産総額27,005,482円28,573,040円27,014,741円
期末受益権口数68,894,782口69,250,408口68,363,193口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,920円4,126円3,952円
期中騰落率14.36%5.76%△3.73%