臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/03/13 9:15
【資料】
PDFをみる

提出理由


「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第39期
(平成28年11月29日~平成28年12月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額26,950,280円
期末受益権口数42,885,567口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)6,284円
期中騰落率2.49%

計算期間第40期
(平成28年12月27日~平成29年1月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額25,398,439円
期末受益権口数43,777,403口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)5,802円
期中騰落率△7.19%

計算期間第41期
(平成29年1月27日~平成29年2月27日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額26,924,090円
期末受益権口数43,851,191口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)6,140円
期中騰落率6.34%