有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 36,044,322 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,949 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,041,373 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 46,257,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7792 ( 1万口当たり 7,792 | ) |
<参考>「トルコ債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 558,671,321 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,874,844 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,796,477 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 591,042,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201 ( 1万口当たり 9,201 | ) |
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