有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 30,810,023 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 57,943 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,752,080 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 43,523,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7066 ( 1万口当たり 7,066 | ) |
<参考>「トルコ債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 485,777,485 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,633,377 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,144,108 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 546,271,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8863 ( 1万口当たり 8,863 | ) |
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